Nếu “Trendline Trading” là cách đánh du kích (mua khi giá hồi), thì “Breakout Trading” (Giao dịch phá vỡ) chính là cách đánh tổng lực tấn công. Đây là chiến lược giúp bạn bắt được những con sóng tăng điên cuồng nhất của thị trường.
Nhưng coi chừng, “False Breakout” (Phá vỡ giả) chính là cái bẫy chết người nếu bạn không nắm vững kiến thức.
1. Breakout là gì?
Breakout là hiện tượng giá phá vỡ một vùng kháng cự (Resistance) hoặc hỗ trợ (Support) quan trọng với một lực rất mạnh.
* Ý nghĩa: Phe Mua (hoặc Phe Bán) đã hoàn toàn áp đảo và đẩy giá sang một vùng giá mới (New High/New Low).
2. Cách nhận diện một cú Breakout XỊN (Valid Breakout)
Làm sao biết giá phá thật hay chỉ là “lừa đảo”? Hãy nhìn vào 3 yếu tố:
a. Nến Marubozu (Nến thân dài)
Cây nến phá vỡ phải là một cây nến có thân rất dài, đóng cửa hoàn toàn bên ngoài vùng kháng cự. Nến càng dài, lực phá càng mạnh.
b. Volume đột biến
Đây là yếu tố quan trọng nhất. Nếu giá phá cản nhưng Volume lèo tèo -> 80% là phá vỡ giả. Volume phải tăng vọt (gấp 2-3 lần trung bình) thì mới uy tín.
c. Thời gian tích lũy
“Nén càng lâu, bật càng mạnh”. Một vùng giá đi ngang (Sideway) trong 3 tháng sẽ tạo ra cú Breakout mạnh hơn vùng giá 3 ngày.
3. Quy trình vào lệnh Breakout chuẩn chỉnh
Đừng vội FOMO khi thấy nến vừa nhú lên. Hãy bình tĩnh:
- Cách 1 (Aggressive): Vào lệnh ngay khi nến Breakout đóng cửa.
- Ưu điểm: Không bị lỡ tàu.
- Nhược điểm: Rủi ro dính False Breakout cao.
- Cách 2 (Conservative): Chờ giá Retest (quay lại kiểm tra) vùng vừa phá vỡ.
- Ưu điểm: An toàn hơn, Stoploss ngắn hơn.
- Nhược điểm: Đôi khi giá đi luôn không quay lại đón.
4. Quản trị rủi ro khi đánh Breakout
Breakout thường đi kèm biến động rất mạnh, nên bạn cần:
* Stoploss: Đặt ngay dưới cây nến Breakout hoặc dưới vùng hỗ trợ gần nhất.
* Volume vào lệnh: Vì Stoploss thường xa, hãy giảm Volume đi lệnh xuống để đảm bảo số tiền mất không quá 2% tài khoản.
Bạn muốn xem trực tiếp các ví dụ về Breakout thành công và thất bại trên biểu đồ BTC và Vàng tuần qua? Chúng mình đã quay lại video phân tích chi tiết dành riêng cho học viên.
👉 Xem video phân tích chiến lược Breakout thực chiến
Đón xem bài tiếp theo: 7 sai lầm thường gặp khi dùng Phân tích kỹ thuật (và cách tránh)!**
