📖 MÔ TẢ KHÓA HỌC
Quantitative Trading là gì? Khác gì Auto Trading thông thường?
Quantitative Trading (Giao dịch định lượng) sử dụng các mô hình toán học, phân tích thống kê và thuật toán trên các tập dữ liệu lớn (Big Data) để xác định các cơ hội giao dịch có xác suất thắng cao. Không giống như Auto Trading thông thường – vốn chỉ tự động hóa các quy tắc phân tích kỹ thuật đơn giản (như đường MA cắt nhau hay RSI quá mua/quá bán), Quantitative Trading đi sâu vào bản chất của thị trường, tìm kiếm các lợi thế vi mô (Alpha) mà mắt thường hoặc các chỉ báo truyền thống không thể nhận diện.
Nếu Auto Trading là việc bạn lập trình máy tính thực hiện các thao tác mua/bán thay con người dựa trên một bộ quy tắc tĩnh, thì Quantitative Trading là việc bạn xây dựng một hệ thống có khả năng tự động phân tích dữ liệu lịch sử khổng lồ, backtest với độ chính xác tuyệt đối để loại bỏ nhiễu, và quản trị rủi ro bằng các mô hình toán học chuyên sâu (như Kelly Criterion, Value at Risk). Nó biến việc giao dịch từ cảm tính thành một ngành khoa học dữ liệu thực thụ.
Chương trình huấn luyện Quantitative Trading chuyên sâu nhất dành cho những nhà đầu tư đã có nền tảng. Khóa học tập trung 100% vào việc xây dựng hệ thống giao dịch tự động bằng thuật toán, áp dụng Machine Learning, và xử lý dữ liệu lớn để tìm kiếm lợi thế (Edge) trên thị trường tài chính. Bạn sẽ không học lại những khái niệm cơ bản, mà sẽ tiến thẳng vào việc thiết kế, kiểm chứng (Backtesting) và triển khai các mô hình định lượng phức tạp.
🎯 MỤC TIÊU KHÓA HỌC
📚 NỘI DUNG KHÓA HỌC
Module 1: Cấu Trúc Hạ Tầng Quantitative Trading
Module 2: Khai Phá Alpha & Backtesting Chuyên Nghiệp
Module 3: Machine Learning Trong Dự Báo Tài Chính
Module 4: Quản Trị Rủi Ro & Triển Khai Thực Tế
Thông tin khóa học
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Khóa Phân Tích Giao Dịch Định Lượng kéo dài bao lâu?
Khóa học gồm 20 buổi trong 10 tuần, học 2 buổi mỗi tuần: 16 buổi đầu chia thành 4 module lý thuyết kèm thực hành, các buổi 16–20 dành cho đồ án cuối khóa và huấn luyện 1:1.
Quantitative Trading khác Auto Trading thông thường như thế nào?
Auto Trading chỉ tự động hóa các quy tắc phân tích kỹ thuật đơn giản như đường MA cắt nhau hay RSI quá mua/quá bán. Quantitative Trading dùng mô hình toán học, thống kê và Machine Learning trên tập dữ liệu lớn để tìm lợi thế vi mô (Alpha) mà chỉ báo truyền thống không nhận diện được, đồng thời quản trị rủi ro bằng mô hình như Kelly Criterion và Value at Risk.
Người mới hoàn toàn có học được khóa định lượng này không?
Không nên bắt đầu từ đây. Khóa yêu cầu học viên đã có nền tảng giao dịch hoặc biết lập trình cơ bản, vì chương trình không dạy lại khái niệm cơ bản mà đi thẳng vào thiết kế, backtest và triển khai mô hình định lượng. Người mới nên học khóa Lập Trình Bot Auto Trading Python (lộ trình bắt đầu từ Python cơ bản) trước.
Khóa học dùng những công cụ và thư viện nào?
Python cùng Pandas và Scikit-learn để xử lý dữ liệu tài chính, engine backtesting đa tài sản, các mô hình Machine Learning dự báo chuỗi thời gian (Random Forest, SVM, GARCH), và thuật toán tối ưu danh mục theo Modern Portfolio Theory.
Khóa học có dạy backtest không?
Có, đây là trọng tâm của Module 2: kiến trúc engine backtest xử lý slippage, commission và survivorship bias; đánh giá hiệu suất bằng Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Maximum Drawdown, Calmar; và walk-forward optimization để chống overfitting.
Có dạy Machine Learning trong giao dịch không?
Có. Module 3 gồm feature engineering cho dữ liệu tài chính, phân loại xu hướng bằng Random Forest và SVM, dự báo biến động bằng GARCH và Deep Learning, cùng cách đánh giá độ tin cậy của mô hình khi thị trường chuyển regime.
Học phí khóa Phân Tích Giao Dịch Định Lượng là bao nhiêu?
Học phí là 18.500.000 VNĐ cho 20 buổi, đã bao gồm coaching 1:1 để hoàn thiện mô hình riêng. Liên hệ Zalo 039 791 9841 để nhận ưu đãi và lịch khai giảng gần nhất.
Kết thúc khóa học tôi nhận được gì?
Bạn làm chủ quy trình Quant Trading từ Data → Alpha → Execution và bảo vệ một mô hình Quantitative Trading hoàn chỉnh do chính mình xây dựng trong đồ án cuối khóa.
