Phân Tích Kỹ Thuật Crypto: Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao với RSI, EMA và MACD

Trong thị trường Crypto đầy biến động, việc nắm vững các chỉ báo kỹ thuật là “kim chỉ nam” giúp trader tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý và quản lý rủi ro. Bài viết này sẽ đi sâu vào 3 công cụ kinh điển nhất: RSI, EMA, và MACD.

1. Chỉ báo RSI (Relative Strength Index)

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) là chỉ báo động lượng đo lường tốc độ và sự thay đổi của biến động giá.

• Biên độ: 0 – 100.
• Quá mua (Overbought): RSI > 70 (Tín hiệu giá có thể giảm).
• Quá bán (Oversold): RSI < 30 (Tín hiệu giá có thể tăng).
• Phân kỳ (Divergence): Tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn (và ngược lại).

Cách tính RSI bằng Python

import pandas as pd

def calculate_rsi(data, window=14):
    delta = data['close'].diff()
    gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=window).mean()
    loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=window).mean()

    rs = gain / loss
    rsi = 100 - (100 / (1 + rs))
    return rsi

2. Đường EMA (Exponential Moving Average)

EMA (Đường trung bình động lũy thừa) đặt trọng số lớn hơn vào các biến động giá gần nhất, giúp nó phản ứng nhanh hơn với thị trường so với SMA (Simple Moving Average).

• EMA ngắn hạn (10, 20): Xác định xu hướng ngắn hạn.
• EMA dài hạn (50, 200): Xác định xu hướng chủ đạo và vùng hỗ trợ/kháng cự cứng.
• Giao cắt Vàng (Golden Cross): EMA 50 cắt lên EMA 200 -> Xu hướng tăng dài hạn.
• Giao cắt Tử thần (Death Cross): EMA 50 cắt xuống EMA 200 -> Xu hướng giảm dài hạn.

3. Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là chỉ báo theo sau xu hướng (trend-following) và động lượng.

Cấu tạo gồm 3 phần:
1. Đường MACD: EMA(12) – EMA(26).
2. Đường Tín hiệu (Signal Line): EMA(9) của đường MACD.
3. Histogram: Đo khoảng cách giữa MACD và Signal Line.

Chiến lược:
* Cắt lên: MACD cắt lên Signal Line -> Tín hiệu Mua.
* Cắt xuống: MACD cắt xuống Signal Line -> Tín hiệu Bán.
* Histogram đổi màu: Cho biết động lượng tăng/giảm đang mạnh lên hay yếu đi.

4. Cách Kết Hợp Các Chỉ Báo (Combo Strategy)

Không nên sử dụng độc lập từng chỉ báo. Sự kết hợp tạo nên độ tin cậy cao hơn (Confluence).

Chiến lược ví dụ:
1. Xác định xu hướng: Giá nằm trên EMA 200 (Xu hướng Tăng).
2. Tìm điểm hồi (Pullback): Giá hồi về EMA 50 hoặc EMA 20.
3. Kích hoạt (Trigger):
* RSI ở vùng 30-40 (Oversold trong xu hướng tăng).
* Hoặc MACD Histogram bắt đầu chuyển từ đỏ sang xanh.

Lưu ý: Chỉ báo chỉ là công cụ hỗ trợ xác suất. Luôn tuân thủ quản lý vốn (Stoploss/Take Profit) chặt chẽ.

Muốn học bài bản và tự động hóa các chiến lược này?

👉 Tham khảo khóa học: Phân Tích Kỹ Thuật Crypto Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao