Nếu phải chọn một việc quan trọng nhất trước giao dịch, đó gần như luôn là quản lý rủi ro. Lý do rất đơn giản: bạn không kiểm soát được kết quả của từng lệnh, nhưng bạn hoàn toàn kiểm soát được số tiền sẽ mất nếu lệnh đó sai.
Trước phiên, trader nên biết chính xác mình chấp nhận rủi ro bao nhiêu cho mỗi lệnh và bao nhiêu cho cả ngày. Khi chưa xác định hai con số này, mọi quyết định về khối lượng đều dễ bị cảm xúc điều khiển.
Một bộ khung tối thiểu nên có:
- risk mỗi lệnh theo phần trăm tài khoản
- số lệnh thua liên tiếp tối đa trước khi dừng
- mức lỗ trong ngày khiến bạn đóng máy
- nguyên tắc không tăng lot để gỡ
Quản lý rủi ro không làm bạn kiếm tiền nhanh hơn. Nhưng nó giữ cho bạn còn vốn và còn tâm lý để tiếp tục cải thiện chiến lược. Ai không sống sót đủ lâu thì không thể tận dụng được lợi thế thống kê dù chiến lược có tốt tới đâu.
Góc nhìn thực chiến: trader bền vững luôn nghĩ trước về mức lỗ chấp nhận được, rồi mới nghĩ đến phần lời kỳ vọng.
Comment RUIRO nếu bạn muốn mình viết tiếp checklist hoặc sơ đồ chi tiết cho chủ đề này.
Bài viết chia sẻ góc nhìn trader thực chiến, không phải cam kết lợi nhuận hay khuyến nghị đầu tư. Comment RUIRO nếu bạn muốn mình triển khai sâu hơn.
